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北京久其软件股份有限公司关于“久其转债”回售的第二次提示性公告

作者: E通科技 发布时间: 2020年07月31日 03:21:48

  证券代码:002279           证券简称:久其软件            公告编号:2020-028

  债券代码:128015           债券简称:久其转债

  北京久其软件股份有限公司关于“久其转债”回售的第二次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  ●回售价格:100.808元人民币/张(含息税)

  ●回售申报期:2020年3月30日至2020年4月3日

  ●发行人资金到账日:2020年4月9日

  ●回售款划拨日:2020年4月10日

  ●投资者回售款到账日:2020年4月13日

  北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议以及2020年3月23日召开的“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“久其转债”的附加回售条款生效。现将“久其转债”回售有关事项公告如下:

  一、 回售条款概述

  1、 导致回售条款生效的原因

  公司于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议以及2020年3月23日召开的“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”项目剩余募集资金用途,并将上述募投项目剩余募集资金40,249.65万元及理财收益和利息收入(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。具体详见公司于2020年3月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据《募集说明书》中约定,“久其转债”的附加回售条款生效。

  2、 回售条款

  根据《募集说明书》的约定,附加回售条款具体如下:

  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

  3、 回售价格

  当期应计利息的计算公式为:IA = B × i × t ÷ 365

  其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  其中:i=1%(“久其转债”第三年(即2019 年6月8日至2020 年6月7日的票面利率);t=295天(2019 年6月8日至2020 年3月29日,算头不算尾)。

  计算可得:IA=0.808元/张

  由上可得:“久其转债”回售价格为:100.808元/张(含息税)

  根据相关税收法律和法规的有关规定,①对于持有“久其转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.646元/张;②对于持有“久其转债”的合格境外投资者(QFII 和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,免征所得税,回售实际所得为100.808元/张;③对于持有“久其转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税,公司不代扣代缴所得税,回售实际所得为100.808元/张,自行缴纳债券利息所得税。

  4、 其他说明

  “久其转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“久其转债”。“久其转债”持有人有权选择是否进行回售,公司的本次回售不具有强制性。

  二、 回售程序和付款方式

  1、 回售事项的公示期

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